Эксель для оценки доходности инвестиционного портфеля.

Простой эксель калькулятор с графиком позволяет инвестору в удобном визуальном формате оценить доходность своего портфеля ценных бумаг.

В конце каждого месяца необходимо вносить информацию в серые ячейки.

Инвестор вводит в соответствующую ячейку сведения о внесённых денежных средствах на свой брокерский или инвестиционный счёт.

Затем указывает информацию о выведенных денежных средствах.

В последней ячейке вводятся сведения об итогом состоянии своего брокерского или инвестиционного счёта. Эксель автоматически сравнивает результаты с предыдущим месяцем. Переводит их в процентное соотношение и отображает инвестору.

Для удобства дальнейшей интерпретации в экселе реализована функция автоматического построения графика. С его помощью инвестор может правильно оценить эффективность принятых им решений в текущем периоде.

Эксель для оценки доходности инвестиционного портфеля рассчитан сроком на один год. На основе введённых сведений он самостоятельно подводит итоги работы инвестора за 12 месяцев. В последней строке отображает результат. Он считается ставкой доходности портфеля инвестора.

У каждого инвестора будет получен свой уникальный результат. Он во многом зависит от эффективности принятых решений при покупке ценных бумаг. Ежемесячные и годовые значения на основе состояния брокерского или инвестиционного счёта скрашиваются на возможные дефолты, рыночную переоценку, а также на новую прибыль от дивидендов, амортизации или купонов за счёт реинвестирования.

Для заполнения представленной таблицы инвестору потребуется работать с брокерскими отчётами.

Чаще всего инвесторы забрасывают фондовый рынок, так как постоянно видят убытки по своим инвестициям. Данная таблица позволяет по новому взглянуть на работу с ценными бумагами. В конечном итоге инвестор понимает, что отображаемые убытки по портфелю уже давно могли быть компенсированы выплатами купонов, погашением облигаций, дивидендами или амортизацией.

Представленная версия учётной таблицы для оценки доходности инвестиционного портфеля работает только на компьютере или планшете.

Ширина таблицы и графиков делает неудобным её просмотр на смартфоне.

Для корректной работы требуется офисный пакет, который включает в себя программу для чтения таблиц Excel любой версии.